비트코인 상승장 매수 및 매도 시점을 알 수 있는 핵심 지표와 활용 방법(MVRV 코인베이스 프리미엄 도미넌스 ETF 유입량)

최근 비트코인이 원화기준으로는 1억5천만원, 달러기준으로는 10만달러를 도달함에 따라 많은 사람들이 관심을 가지고 있습니다. 하지만, 높은 변동성으로 인해서 투자에 어려움을 겪고 있는 분들도 많습니다. 이번글에서는 비트코인 상승장에서 매수 및 매도 시점을 알 수 있는 지표들에 대해서 말씀드릴려고 합니다.

1. MVRV Z-Score 지표

MVRV Z-Score는 비트코인 시장 가치(Market Value)와 실현 가치(Realized Value)의 차이를 표준편차로 나눈 값으로, 비트코인의 과매수 및 과매도 상태를 판단하는 데 유용한 지표입니다.

매수신호 : Z-Score가 0이하일 때는 비트코인이 저평가 되었을 가능성이 높습니다.

매도신호 : Z-Score가 3 이상을 때는 과매수 상태로 간주할 수 있습니다.

저의생각은 비트코인 상승장에서 Z-Score가 3이상일때는 단기적으로 조정이 올 수 있다고 생각합니다. 또한, Z-Score 차트가 비트코인 차트를 넘어서거나, 6이 넘을 경우는 상승장의 마감이라고 볼 수 있으므로 매도에 대한 생각을 해봐야 합니다.

2. 코인베이스 프리미엄(Coinbase Premium)

코인베이스 프리미엄은 미국의 최대 거래소인 코인베이스가 다른 글로벌 거래소 간의 비트코인 가격차이를 나타냅니다. 이는 미국 투자자들이 비트코인에 대한 수요를 반영 하는 중요한 지표가 될 수 있습니다.

여기서 프리미엄이 양수(+)일 때 미국 투자자들의 매수세가 강하다는 신호이며, 프리미엄이 음수(-)일때는 매도세가 우세하다는 신호입니다. 결론적으로 비트코인 상승장에서는 프리미엄이 음수(-)일때 매수를 한다면 장기적으로 수익을 볼 가능성이 높습니다.

3. 비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance)

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시가총액 중 1위인 비트코인이 다른 나머지 알트코인에 비해서 투자하는 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표는 비트코인장세와 알트코인 장세를 유추하는데 중요한 지표이며, 비트코인 하락장을 예측하는데 중요한 지표입니다.

• 비트코인 도미넌스 상승 : 비트코인 자금으로 유입되고 있음을 나타냅니다.
• 비트코인 도미넌스 하락 : 알트코인에 대한 관심과 자금 유입이 증가하는 신호입니다.

4. 비트코인 ETF 유입량

비트코인 ETF는 2024년 1월에 승인을 받았고, 블랙록 및 피델리티 등의 회사에서 ETF를 판매중에 있습니다. 이 유입량 지표는 기관 투자자들의 관심을 반영하며, 비트코인 상승 또는 하락 압력을 예측하는데 도움을 줍니다.

• 기관의 매수 신호 : ETF로 자금이 유입이 증가하면 비트코인 수요 증가를 의미합니다.
• 기관의 매도 신호 : 자금 유출이 많아지면 매도 압력이 증가할 가능성이 있습니다.

비트코인 상승장에서 ETF로의 자금이 유입되는데, 비트코인의 가격이 횡보 또는 하락인 경우에는 매수해야 할 시점이며, 장기적으로 수익을 볼 가능성이 높습니다.

5. 기술적 분석 지표

기술적 분석 지표는 투자 결정에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 대표적인 지표를 살펴보겠습니다.

• RSI(Relative Strength Index) : RSI가 70 이상이면 과매수 상태이며, 30이하이면 과매도 상태로 간주됩니다.
• MACD(Moving Average Convergence Divergence) : 두 이동 평균선의 교차를 통해 매수 및 매도 신호를 포착할 수 있습니다.
• 볼린저 밴드(Bollinger Bands) : 가격이 밴드 상단에 닿으면 과매수, 하단에 닿으면 과매도로 판단할 수 있습니다.

6. 비트코인 매수 및 매도 결론

암호화폐 시장은 변동성이 높습니다. 하지만, 암호화폐 매매시 위의 지표들을 잘 분석해보고, 보다 신뢰도 높은 투자로 손실은 줄이고 수익을 늘리는 결정에 도움을 드릴 수 있습니다. 항상 리스크 관리는 필수적으로 하고 꼭 수익을 내셨으면 좋겠습니다.